Trading e Inversion para Principiantes
Villahermosa Chaves, Ruben
Más del 80% de los traders e inversores pierden dinero porque es complicado maniobrar en los mercados financieros que están controlados por grandes instituciones financieras, las cuales destinan enormes recursos técnicos y humanos. Si tú quieres convivir con ellas en el mercado bursátil debes formarte y este libro te dotará de los conocimientos necesarios. Te enseñaré a opera...
Sinopsis
Más del 80% de los traders e inversores pierden dinero porque es complicado maniobrar en los mercados financieros que están controlados por grandes instituciones financieras, las cuales destinan enormes recursos técnicos y humanos. Si tú quieres convivir con ellas en el mercado bursátil debes formarte y este libro te dotará de los conocimientos necesarios. Te enseñaré a operar junto a ellas, a convertirte en un trader completo y a desarrollar las tres áreas que determinarán tu éxito final: # Construir una estrategia ganadora. # Implementar una sólida gestión del riesgo. # Mantener una adecuada psicología de mercado. Este libro está dirigido a todos los traders e inversores que comienzan desde cero en la negociación bursátil y que desean ahorrar tiempo, esfuerzo y lo más importante: DINERO. Te brindo mi experiencia puesto que ya recorrí ese camino y sé exactamente lo que necesitas conocer, porque la mejor didáctica es la experiencia. Con esta obra aprenderás: # Los conceptos básicos y avanzados sobre educación financiera. # Comprender el funcionamiento de los mercados bursátiles. # Las 3 metodologías de Análisis Técnico de alto nivel (Price action, VSA y Wyckoff) # A identificar correctamente el contexto del mercado (rango o tendencia). # Las 4 estrategias de trading ganadoras para aplicar según el contexto. # A implementar sólidos métodos de gestión monetaria. # Las técnicas avanzadas para gestionar las operaciones. # A desarrollar una mentalidad estadística y objetiva. # Cómo hacer paso a paso tu propio plan de trading. # Los registro de operaciones y la evaluación periódica. # Los recursos para la obtención de ideas de inversión. # La organización de activos a través de listas de seguimiento.
Índice
INTRODUCCIÓN ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE LIBRO? ¿POR QUÉ NECESITAS ESTE CONOCIMIENTO? ¿POR QUÉ ESTE LIBRO Y NO OTRO? ¿QUÉ APRENDERÁS? CAPÍTULO 1. LA EDUCACIÓN FINANCIERA COMO PRIMER PASO CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA Entrena tu mente Activos y pasivos Crédito e Interés Deuda buena y mala Inflación Impuestos directos e indirectos Interés simple y compuesto INGRESOS Ingresos activos y pasivos Guía para crear tu fuente de ingresos pasivos GASTOS Gastos buenos y malos Gastos fijos, variables y superfluos AHORRO Cómo reducir gastos Cómo aumentar ingresos Fondo de emergencia Análisis contable El presupuesto INVERSIÓN Determinar su perfil inversor PROTECCIÓN Seguros patrimoniales y de responsabilidad civil Cómo evitar posibles estafas CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS PARA OPERAR EN LOS MERCADOS FINANCIEROS Tipos de mercados TEORÍAS FINANCIERAS La Hipótesis de los Mercados Eficientes (EMH) La Teoría de las Finanzas Conductuales (BF) La Hipótesis de los Mercados Adaptativos (AMH) PRINCIPALES PRODUCTOS DE INVERSIÓN FINANCIERA Renta fija Renta variable Fondos de inversión Productos Derivados Índices bursátiles Divisas Criptomonedas Materias primas TIPOS DE PARTICIPANTES Coberturistas Especuladores Otros tipos de participantes CÓMO SE FORMAN LOS PRECIOS El proceso de descubrimiento de precios El sistema de negociación electrónico Aleatoriedad o Determinismo CAPÍTULO 3. TRADING E INVERSIÓN CON SENTIDO COMÚN ¿Cómo se puede ganar dinero en los mercados financieros? Diferencia entre trading e inversión TIPOS DE ANÁLISIS PARA OPERAR ANÁLISIS TÉCNICO Análisis Fundamental ANÁLISIS CUANTITATIVO CONCEPTOS FUNDAMENTALES Marcos temporales Posicionamiento largo y corto Tipos de operativa Estrategias Órdenes Unidades de fluctuación BID/ASK, Spread, Liquidez, Volumen y Slippage Volatilidad Apalancamiento Noticias de alto impacto Horarios Comisiones El proceso de subasta PROCESO DE APRENDIZAJE Etapa 1. Incompetencia Inconsciente Etapa 2. Incompetencia Consciente Etapa 3. Competencia Consciente Etapa 4. Competencia Inconsciente CAPÍTULO 4. LA VÍA RÁPIDA DEL ANÁLISIS TÉCNICO ¿Por qué el Análisis Técnico? El origen del Análisis Técnico Análisis Técnico de alto nivel GRÁFICOS Gráfico de líneas Gráfico de barras Gráfico de velas Escalas lineal y logarítmica LO BÁSICO DEL ANÁLISIS TÉCNICO Cómo se mueven los mercados El ciclo del precio Tendencias Rangos Trazado de líneas ACCIÓN DEL PRECIO Patrones de Velas Pivotes, movimientos y tendencias Análisis de la tendencia Continuación y cambio de tendencia Tipos de estrategias Gatillos de entrada PRECIO Y VOLUMEN Los fundamentos del VSA La ley de esfuerzo y resultado Señales de fortaleza y debilidad METODOLOGÍA WYCKOFF Las 3 leyes fundamentales Los procesos de acumulación y distribución Los eventos y fases de las estructuras Zonas operativas Wyckoff vs VSA Estrategia Wyckoff simplificado VOLUME PROFILE Y ORDER FLOW CAPÍTULO 5. GESTIÓN DEL RIESGO GESTIÓN DEL CAPITAL Tamaño de la posición Ratio Riesgo:Recompensa Esperanza matemática Drawdown Límites operativos TIPOS DE GESTIÓN MONETARIA Martingala Modelo exponencial Modelo lineal GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Profundizando en el Stop Loss Métodos de gestión Tips sobre gestión de la posición GESTIÓN DE CARTERA Diversificación Rebalanceo CAPÍTULO 6. GESTIÓN EMOCIONAL EL NÚCLEO DE TUS CREENCIAS Pensar en probabilidades Aceptar el riesgo Asumir la responsabilidad EMOCIONES NEGATIVAS Miedo Codicia Venganza Esperanza Exceso de confianza RASGOS QUE POTENCIARÁN TU OPERATIVA Confianza Experiencia Disciplina Independencia Mente abierta Pasión Paciencia PRINCIPALES SESGOS COGNITIVOS Exceso de confianza Sesgos de confirmación y anclaje Sesgos de autoridad y prueba social Falacia del coste hundido, Statu Quo y aversión a la Falacia del jugador CAPÍTULO 7. GESTIÓN DEL NEGOCIO PLAN DE TRADING 1. Gestión de contingencias 2. Definir la estrategia 3. Seleccionar los mercados 4. Determinar los parámetros de riesgo 5. Rutina de planificación DIARIO DE OPERACIONES Preevaluación Datos básicos a registrar Post evaluación REVISIÓN PERIÓDICA Medidas de rendimiento CAPÍTULO 8. DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA ESCRITORIO DE TRADING ABRIR CUENTA CON UN BRÓKER PLATAFORMAS DE TRADING Preparar el gráfico OPERATIVA EN DEMO OPERATIVA CON DINERO REAL DÓNDE Y CÓMO OBTENER IDEAS Scanners Insiders Carteras de gestores profesionales Mercado de opciones Comunidad de trading CREAR EL WATCHLIST Organización por listas Organización por etiquetas
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